1、要认真审查各种报销或支出的签字审批流程,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行网银支付和结算工作。
5、负责合同的管理,按规定设立登记簿。
6、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白收据及其他证卷。
7、及时和银行对账,编制银行余额调节表。8、领导安排的其他工作。
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